توفر منصة فلترة الأسهم الآن مجموعة جديدة من “مؤشرات النمو”، والتي تشمل النمو السنوي على أساس سنوي، والنمو السنوي لآخر 12 شهرًا والنمو الفصلي على أساس فصلي للمؤشرات الأساسية الشائعة مثل الإيرادات والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك، وتوزيعات الأرباح لكل سهم وما إلى ذلك.
كيف يمكن استخدامها؟
يقيس “نمو توزيعات الأرباح لكل سهم” النمو السنوي لمدفوعات الأرباح من قبل الشركة. نمو توزيعات الأرباح هو مؤشر جيد لحالة المالية للشركة. تعتبر الشركات القادرة على الحفاظ على مدفوعات الأرباح وزيادتها بمرور الوقت على الأرجح شركات قوية ماليًا.
غالبًا ما تكون التدفقات النقدية الحرة المتزايدة علامة على تزايد الأرباح مستقبلًا. يمكن للشركات التي تشهد نموًا في التدفقات النقدية الحرة بسبب نمو الإيرادات وتحسين الإنتاجية وخفض التكاليف، وإعادة شراء الأسهم أو عوامل أخرى، أن تحقق عوائد للمستثمرين مستقبلًا. على النقيض من ذلك، يمكن أن يكون انخفاض التدفقات النقدية الحرة مؤشرًا على حدوث مشكلات مثل صعوبة الحفاظ على نمو الأرباح أو زيادة مستويات ديون الشركة.
معيار “نمو EBITDA” هو مقياس للأداء التشغيلي للشركة. يلغي آثار قرارات التمويل والمحاسبة. يشير نمو EBITDA إلى تحسن كفاءة عمل الشركة. إذا كان هناك نمو في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، فسيؤدي ذلك إلى زيادة ربحية السهم للشركة وبالتالي ارتفاع سعر السهم في السوق.
هذا مجرد مثال فقط، ولكن يمكنك استخدام أي مقياس من القائمة أدناه:
| الإيرادات | الإيرادات (النمو الفصلي على أساس سنوي) |
| الإيرادات (النمو الفصلي على أساس فصلي) | |
| الإيرادات (النمو السنوي على أساس سنوي) | |
| الإيرادات (النمو السنوي لآخر 12 شهرًا) | |
| إجمالي الربح | إجمالي الربح (النمو الفصلي على أساس سنوي) |
| إجمالي الربح (النمو الفصلي على أساس فصلي) | |
| إجمالي الربح (النمو السنوي على أساس سنوي) | |
| إجمالي الربح (النمو السنوي لآخر 12 شهرًا) | |
| EBITDA | EBITDA (النمو الفصلي على أساس سنوي) |
| EBITDA (النمو الفصلي على أساس فصلي) | |
| EBITDA (النمو السنوي على أساس سنوي) | |
| EBITDA (النمو السنوي لآخر 12 شهرًا) | |
| صافي الدخل | صافي الدخل (النمو الفصلي على أساس سنوي) |
| صافي الدخل (النمو الفصلي على أساس فصلي) | |
| صافي الدخل (النمو السنوي على أساس سنوي) | |
| صافي الدخل (النمو السنوي لآخر 12 شهرًا) | |
| التدفق النقدي الحر | التدفق النقدي الحر (النمو الفصلي على أساس سنوي) |
| التدفق النقدي الحر (النمو السنوي على أساس فصلي) | |
| التدفق النقدي الحر (النمو السنوي على أساس سنوي) | |
| التدفق النقدي الحر (النمو السنوي لآخر 12 شهرًا) | |
| ربحية السهم المخففة | ربحية السهم المخففة (النمو الفصلي على أساس سنوي) |
| ربحية السهم المخففة (النمو الفصلي على أساس فصلي) | |
| ربحية السهم المخففة (النمو السنوي على أساس سنوي) | |
| ربحية السهم المخففة (النمو السنوي لآخر 12 شهرًا) | |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | توزيعات الأرباح لكل سهم (النمو السنوي على أساس سنوي) |
| إجمالي الأصول | إجمالي الأصول (النمو الفصلي على أساس سنوي) |
| إجمالي الأصول (النمو الفصلي على أساس فصلي) | |
| إجمالي الأصول (النمو السنوي على أساس سنوي) | |
| إجمالي المديونية | إجمالي الدين (النمو الفصلي على أساس سنوي) |
| إجمالي الدين (النمو الفصلي على أساس فصلي) | |
| إجمالي الدين (النمو السنوي على أساس سنوي) |
فيما يلي الفترات المتاحة للمقارنة:
- يمثل النمو الفصلي على أساس فصلي تغير الإيرادات للفترات الفصلية المتتالية، أي أرقام أحدث ربع مقارنة بالربع ما قبله.
- يمثل النمو الفصلي السنوي تغير الإيرادات في الربع الأخير من العام الحالي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.
- يمثل النمو السنوي على أساس سنوي تغير الإيرادات لآخر سنة مالية مقارنة بالسنة المالية السابقة.
- يمثل النمو السنوي لآخر 12 شهرًا التغيير في الإيرادات لآخر 12 شهرًا (4 أرباع) المنتهية في آخر ربع سنة مالية مقارنة بـ 12 شهرًا المنتهية في نفس الربع من العام السابق.
تحسب الشركات في الغالب مؤشرات النمو اللاحقة على أساس ربع سنوي وفصلي، ولكن بالنسبة للشركات التي تتأثر إيراداتها بالموسمية، فمن المنطقي استخدام مؤشرات النمو لنفس الفترة من العام السابق (أي. النمو الفصلي على أساس سنوي).
كيف تعمل مع هذه الميزات؟
في منصة فلترة الأسهم:
1 – افتح مربع حوار معايير الفلترة واكتب “نمو” في حقل البحث أو ابحث عن عوامل فلترة النمو في فئة “البيانات المالية”. قم بفلترة المؤشر حسب استراتيجيتك:
2 – أضف مؤشرات إلى قائمة منصة الفلترة ورتبها حسب الحاجة:
نأمل أن تعجبك المؤشرات الجديدة المضافة. يُرجى الاستمرار في إرسال ملاحظاتك إلينا، فهذا ما يساعدنا في تحسين أداء منصتنا.
فريق TradingView