ASTOR İÇİN EN DETAYLI ANALİZ A dan Z ye ''OKU''
Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) Teknik ve Temel Analizi
Mevcut Fiyat Düzeyi:
Anlık Fiyat: 77,80 TL
Mevcut fiyat, hem tarihsel hem de sektör ortalamalarına göre değerlendirildiğinde, şu anda yüksek veya düşük bir seviyede değil. Fiyat, son 1 ay içindeki en yüksek (88,55 TL) ve en düşük (70,90 TL) seviyelerine kıyasla ortalamada yer alıyor.
Şu anki fiyat, tavan fiyatın (%11.8) altında ve taban fiyatın (%8.98) üzerinde. Bu durum, fiyatın stabil bir seviyede olduğunu ve ani bir hareket göstermediğini gösteriyor.
Teknik Göstergeler:
RSI (Relative Strength Index): 45.33, aşırı alım veya aşırı satım bölgesinde değil. Bu durum, mevcut fiyatın aşırı satım ya da aşırı alım bölgesinde olmadığını ve orta seviyede olduğunu gösterir.
MACD (Moving Average Convergence Divergence): -2.92, negatif bölgede. Bu durum, trendin zayıf olduğunu ve olası bir düşüş sinyali verebileceğini gösteriyor.
Hareketli Ortalamalar (SMA):
Kısa vadeli hareketli ortalamalar (5, 10, 20 günlük) uzun vadeli ortalamalar (50, 100, 200 günlük) altında kalıyor. Özellikle 50 günlük SMA, 200 günlük SMA'nın çok altında, bu da kısa vadeli düşüş trendini işaret edebilir.
Bollinger Bantları:
Fiyat, Bollinger üst bandının altında ve alt bandının üzerinde. Fiyatın bu bantlar arasında hareket etmesi, dalgalanma oranının makul seviyelerde olduğunu gösteriyor.
Fibonacci Düzeltme Seviyeleri:
Mevcut fiyat, 61.8% Fibonacci düzeltme seviyesinin hemen üzerinde. Bu, fiyatın bir geri çekilme yaşama ihtimalinin bulunduğunu ancak mevcut seviyenin de destek olabileceğini gösteriyor.
Destek ve Direnç Seviyeleri:
Destek Seviyeleri: 71,37 TL (taban fiyat) ve 70,90 TL (aylık en düşük fiyat) olarak belirlenmiş.
Direnç Seviyeleri: 87,23 TL (tavan fiyat) ve 88,55 TL (aylık en yüksek fiyat) olarak belirlenmiş.
Bu seviyeler, fiyatın potansiyel olarak ne zaman destek bulabileceğini veya dirençle karşılaşabileceğini göstermektedir.
Formasyonlar:
Şu an için belirgin bir formasyon gözlemlenmiyor. Ancak fiyat hareketlerinin dikkatle izlenmesi, baş ve omuzlar veya üçgenler gibi formasyonların oluşup oluşmayacağını gösterebilir.
Hacim Analizi:
Fiyat hareketlerinin hacimle desteklenip desteklenmediği bilgisi mevcut değil, ancak hacim artışları genellikle trendin güçlenmesiyle ilişkilidir.
Trend Çizgileri:
Yükselen Trend: Uzun vadeli trendin yukarı yönlü olduğunu ancak kısa vadeli fiyat hareketlerinin bu trendin altında kaldığını gösteriyor. Trend kırılmaları veya değişimleri yakından izlenmeli.
Piyasa ve Ekonomik Koşullar:
Genel piyasa durumu, sektör haberleri ve ekonomik göstergeler, hisse senedinin performansını etkileyebilir. Özellikle enerji sektörü ile ilgili gelişmeler ve ekonomik göstergeler dikkatle takip edilmelidir.
Fiyat ve Değerleme:
F/K Oranı: 14.99, sektör ortalamaları ile uyumlu bir değer.
PD/DD Oranı: 4.70, değerleme açısından yüksek olabilir, bu da hisse senedinin piyasada daha yüksek bir değerle işlem gördüğünü gösteriyor.
Borç/Özkaynak Oranı: 6.54, şirketin borç seviyelerinin yüksek olduğunu ve finansal risk taşıyabileceğini gösteriyor.
Temettü Verimi: %1.67, düşük bir temettü verimi.
Geri Çekilme ve Düzeltme:
Fibonacci düzeltme seviyeleri, fiyatın geri çekilme olasılığını işaret ediyor. Destek seviyeleri dikkatle izlenmeli.
Risk Yönetimi:
Stop-Loss Seviyesi: Yaklaşık 70 TL seviyeleri, olası zarar durumlarına karşı bir stop-loss noktası olarak değerlendirilebilir.
Pozisyon Büyüklüğü: Yatırımın risk-getiri oranına göre dengelenmeli.
Sentiment ve Psikolojik Faktörler:
Piyasa sentimenti ve yatırımcı duyarlılığı, genel piyasa koşullarına ve şirket haberlerine bağlı olarak değişebilir. Yatırımcıların duygusal durumları da fiyat hareketlerini etkileyebilir.
Genel Değerlendirme: Astor Enerji'nin mevcut fiyatı, piyasa ve teknik göstergelere göre şu anda stabil bir seviyede. Kısa vadeli trendler, olası bir geri çekilme veya fiyat düzeltmesi sinyalleri veriyor. Teknik göstergeler ve destek/direnç seviyeleri göz önüne alındığında, yatırım yapmadan önce fiyat hareketlerini dikkatle izlemek ve riskleri yönetmek önemlidir. Temel değerleme metrikleri, hisse senedinin piyasa değerinin yüksek olduğunu ve borçluluk oranının da dikkate alınması gerektiğini gösteriyor.
Bu kapsamlı analiz, yatırım kararlarınızı yönlendirmede yardımcı olabilir. Geri bildirimlerinizi ve daha fazla bilgi taleplerinizi bekliyorum.
Mevcut Fiyat Düzeyi:
Anlık Fiyat: 77,80 TL
Mevcut fiyat, hem tarihsel hem de sektör ortalamalarına göre değerlendirildiğinde, şu anda yüksek veya düşük bir seviyede değil. Fiyat, son 1 ay içindeki en yüksek (88,55 TL) ve en düşük (70,90 TL) seviyelerine kıyasla ortalamada yer alıyor.
Şu anki fiyat, tavan fiyatın (%11.8) altında ve taban fiyatın (%8.98) üzerinde. Bu durum, fiyatın stabil bir seviyede olduğunu ve ani bir hareket göstermediğini gösteriyor.
Teknik Göstergeler:
RSI (Relative Strength Index): 45.33, aşırı alım veya aşırı satım bölgesinde değil. Bu durum, mevcut fiyatın aşırı satım ya da aşırı alım bölgesinde olmadığını ve orta seviyede olduğunu gösterir.
MACD (Moving Average Convergence Divergence): -2.92, negatif bölgede. Bu durum, trendin zayıf olduğunu ve olası bir düşüş sinyali verebileceğini gösteriyor.
Hareketli Ortalamalar (SMA):
Kısa vadeli hareketli ortalamalar (5, 10, 20 günlük) uzun vadeli ortalamalar (50, 100, 200 günlük) altında kalıyor. Özellikle 50 günlük SMA, 200 günlük SMA'nın çok altında, bu da kısa vadeli düşüş trendini işaret edebilir.
Bollinger Bantları:
Fiyat, Bollinger üst bandının altında ve alt bandının üzerinde. Fiyatın bu bantlar arasında hareket etmesi, dalgalanma oranının makul seviyelerde olduğunu gösteriyor.
Fibonacci Düzeltme Seviyeleri:
Mevcut fiyat, 61.8% Fibonacci düzeltme seviyesinin hemen üzerinde. Bu, fiyatın bir geri çekilme yaşama ihtimalinin bulunduğunu ancak mevcut seviyenin de destek olabileceğini gösteriyor.
Destek ve Direnç Seviyeleri:
Destek Seviyeleri: 71,37 TL (taban fiyat) ve 70,90 TL (aylık en düşük fiyat) olarak belirlenmiş.
Direnç Seviyeleri: 87,23 TL (tavan fiyat) ve 88,55 TL (aylık en yüksek fiyat) olarak belirlenmiş.
Bu seviyeler, fiyatın potansiyel olarak ne zaman destek bulabileceğini veya dirençle karşılaşabileceğini göstermektedir.
Formasyonlar:
Şu an için belirgin bir formasyon gözlemlenmiyor. Ancak fiyat hareketlerinin dikkatle izlenmesi, baş ve omuzlar veya üçgenler gibi formasyonların oluşup oluşmayacağını gösterebilir.
Hacim Analizi:
Fiyat hareketlerinin hacimle desteklenip desteklenmediği bilgisi mevcut değil, ancak hacim artışları genellikle trendin güçlenmesiyle ilişkilidir.
Trend Çizgileri:
Yükselen Trend: Uzun vadeli trendin yukarı yönlü olduğunu ancak kısa vadeli fiyat hareketlerinin bu trendin altında kaldığını gösteriyor. Trend kırılmaları veya değişimleri yakından izlenmeli.
Piyasa ve Ekonomik Koşullar:
Genel piyasa durumu, sektör haberleri ve ekonomik göstergeler, hisse senedinin performansını etkileyebilir. Özellikle enerji sektörü ile ilgili gelişmeler ve ekonomik göstergeler dikkatle takip edilmelidir.
Fiyat ve Değerleme:
F/K Oranı: 14.99, sektör ortalamaları ile uyumlu bir değer.
PD/DD Oranı: 4.70, değerleme açısından yüksek olabilir, bu da hisse senedinin piyasada daha yüksek bir değerle işlem gördüğünü gösteriyor.
Borç/Özkaynak Oranı: 6.54, şirketin borç seviyelerinin yüksek olduğunu ve finansal risk taşıyabileceğini gösteriyor.
Temettü Verimi: %1.67, düşük bir temettü verimi.
Geri Çekilme ve Düzeltme:
Fibonacci düzeltme seviyeleri, fiyatın geri çekilme olasılığını işaret ediyor. Destek seviyeleri dikkatle izlenmeli.
Risk Yönetimi:
Stop-Loss Seviyesi: Yaklaşık 70 TL seviyeleri, olası zarar durumlarına karşı bir stop-loss noktası olarak değerlendirilebilir.
Pozisyon Büyüklüğü: Yatırımın risk-getiri oranına göre dengelenmeli.
Sentiment ve Psikolojik Faktörler:
Piyasa sentimenti ve yatırımcı duyarlılığı, genel piyasa koşullarına ve şirket haberlerine bağlı olarak değişebilir. Yatırımcıların duygusal durumları da fiyat hareketlerini etkileyebilir.
Genel Değerlendirme: Astor Enerji'nin mevcut fiyatı, piyasa ve teknik göstergelere göre şu anda stabil bir seviyede. Kısa vadeli trendler, olası bir geri çekilme veya fiyat düzeltmesi sinyalleri veriyor. Teknik göstergeler ve destek/direnç seviyeleri göz önüne alındığında, yatırım yapmadan önce fiyat hareketlerini dikkatle izlemek ve riskleri yönetmek önemlidir. Temel değerleme metrikleri, hisse senedinin piyasa değerinin yüksek olduğunu ve borçluluk oranının da dikkate alınması gerektiğini gösteriyor.
Bu kapsamlı analiz, yatırım kararlarınızı yönlendirmede yardımcı olabilir. Geri bildirimlerinizi ve daha fazla bilgi taleplerinizi bekliyorum.
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.