+Alteryx, Inc. (AYX)
Дневной диапазон 115,07 - 122,33
52 недели 75,17 - 160,11
объем 2386207
Avg. объем 2101464
Рыночная капитализация 7.864B
Бета (5 месяцев в месяц) 1,39
Коэффициент PE (ТТМ) 298,90
EPS (TTM) 0,40
Дата заработка 05 мая 2020 г.
Форвард Дивиденд и доходность N / A (N / A)
Экс-дивидендная дата N / A
1й Цель Эст 151,75
Справедливая стоимость
XX.XXзавышенный
Отчётность
Оценка стоимости
Рыночная капитализация
7.832B
Стоимость компании (MRQ)
6.865B
Стоимость компании/EBITDA (ТТМ)
131.7030
Всего акций в обращении (MRQ)
65.881M
Количество сотрудников
1.2K
Количество акционеров
66
Цена/Прибыль (TTM)
282.0700
Цена/Выручка (TTM)
17.8525
Цена/Баланс. стоимость (FY)
16.5751
Цена/Объём продаж (FY)
17.7308
Балансовый отчет
Коэфф. быстрой ликвидности (MRQ)
3.8670
Коэфф. текущей ликвидности (MRQ)
3.8670
Задолженность/Акционерный капитал (MRQ)
1.7284
Чистая задолженность (MRQ)
-52.549M
Итого задолженность (MRQ)
734.395M
Итого активы (MRQ)
1.382B
Операционные показатели
Прибыль на общ. сумму активов (TTM)
0.0271
Доход на капитал (TTM)
0.0747
Прибыль на инвестиции (ТТМ)
0.0348
Выручка на одного работника (ТТМ)
348258.3333
Динамика цен
Средний объём (10 дн.)
2.16M
Бета — 1 год
0.9910
Максимум за 52 недели
160.1100
Минимум за 52 недели
75.1700
Дивиденды
Выплачено дивидендов (FY)
0
Дивидендный доход (FY)
0
Дивиденды на акцию (FY)
0
Рентабельность
Чистая рентабельность (ТТМ)
0.0649
Валовая рентабельность (ТТМ)
0.9058
Операционная рентабельность (ТТМ)
0.0940
Доналоговая рентабельность (ТТМ)
0.0145
Отчет о доходах
Баз. прибыль на акцию (FY)
0.4280
Баз. прибыль на акцию (TTM)
0.4176
Разводн. приб./акцию (FY)
0.3953
Чистый доход (FY)
27.143M
EBITDA (ТТМ)
46.658M
Валовая прибыль (MRQ)
144.186M
Валовая прибыль (FY)
378.538M
Выручка за посл. год (FY)
417.91M
Общая выручка (FY)
417.91M
Движение своб. денежных средств (ТТМ)
22.739M
Профиль
Сектор: Технологии
Отрасль: Комплексное программное обеспечение
Сотрудники: 1200
Показатель - P / E, 370,51 EPS (ттм) 0,30 Собственный Инсайдер 0,60% Shs Outstand 58.75M Perf Week 33,72%
Рыночная капитализация 6.42B Форвард П / Э 87,86 EPS следующий Y 1,24 Инсайдер Транс -68,25% Shs Float 51.48M Perf Month 14,63%
доход 27.10M PEG 9,22 EPS следующий Q -0,09 Inst Own 94,60% Short Float 15,18% Perf Quarter -8,83%
Продажи 417.90M P / S 15,37 EPS это Y -8,70% Инст Транс 0,04% Короткое соотношение 3,72 Perf Half Y -0,44%
Книга / ш 6,52 P / B 16,76 EPS следующий Y 62,61% ROA 2,80% Целевая цена 151,75 Год исполнения 33,63%
Наличный / ш 13,39 ПК 8,16 EPS следующий 5Y 40,20% ROE 7,40% Диапазон 52 Вт 75,17 - 160,11 Perf YTD 9,22%
дивиденд - P / FCF 282,88 EPS за 5Y 24,70% ROI 3,40% 52 Вт -25,79% Бета -
Дивиденд% - Коэффициент быстрой ликвидности 3,90 Продажи за 5Y 61,50% Валовая прибыль 90,60% 52 Вт Низкий 58,07% ATR 11,08
Сотрудники +817 Текущее соотношение 3,90 Продажи Q / Q 75,40% Опер. Прибыль 4,20% RSI (14) 58,81 летучесть 8,40% 11,60%
Optionable да Долг / Eq 1,64 EPS Q / Q 42,30% Рентабельность 6,50% Rel Volume 1,50 Предыдущая Закрыть 109,30
Shortable да Долг LT / Eq 1,48 прибыль 06 мая AMC выплата 0,00% Средний объем 2,10 Цена 118,82
Рек 1,90 SMA20 в 27,00% SMA50 -0,32% SMA200 2,83% объем 665781 + Изменить 8,71%
Февраль-14-20 вновь подтвердила Needham купить $ 151 → $ 167
Ноябрь-26-19 начатый Пайпер Джаффрей нейтральный $ 112
Ноябрь-01-19 вновь подтвердила BofA / Merrill купить $ 140 → $ 112
Октябрь-07-19 Обновить Wedbush Нейтральный → Превзойти $ 123 → $ 135
Август-22-19 начатый Розенблат нейтральный
Август-13-19 начатый Компас Пойнт купить
Август-01-19 вновь подтвердила BofA / Merrill купить $ 126 → $ 140
Июль-30-19 вновь подтвердила Needham купить 120 $ → 139 $
Июнь-28-19 начатый Guggenheim купить
Июнь-12-19 вновь подтвердила Needham купить $ 108 → $ 120
Июнь-07-19 начатый Goldman купить $ 111
Май-02-19 вновь подтвердила BofA / Merrill купить 90 $ → 105 $
Февраль-28-19 вновь подтвердила Needham купить $ 74 → $ 90
Февраль-28-19 вновь подтвердила BofA / Merrill купить 72 $ → 90 $
Февраль-11-19 упадок Wedbush Превзойти → нейтральный
Jan-29-19 упадок Раймонд Джеймс Превзойти → Мкт Перформ
Dec-07-18 начатый Wedbush опережать $ 72
Ноябрь-09-18 вновь подтвердила BofA / Merrill купить $ 54 → $ 72
Ноябрь-08-18 вновь подтвердила Needham купить $ 65 → $ 74
Август-09-18 вновь подтвердила Needham купить $ 51 → $ 57
Апр-09-20 09:00 Alteryx объявляет дату публикации финансовых результатов первого квартала 2020 года PR Newswire + 11,33%
Апр-06-20 07:28 Крамер высказывает свое мнение по поводу Alteryx, Johnson & Johnson And More Benzinga + 9,98%
Март 26-20 10:26 Alteryx, Inc. (NYSE: AYX) чрезмерно платит своему генеральному директору? Просто Уолл- стрит. + 5,02%
20-20 марта 02:13 Хедж-фонды никогда не были более оптимистичными на Alteryx, Inc. (AYX) Инсайдерская обезьяна
18-20 марта 08:53 PayPal (PYPL) выглядит хорошо: акции добавляют 5,6% в сессионных заках
6:00 утра Технологические акции, которые выживут в суматохе MoneyShow
Март 12-20 09:12 Лаборатории рынка капитала (CMLviz) Интервью финансового директора Alteryx уже является платформой; Успех в масштабах GlobeNewswire -12,15%
Март 06-20 16:05 Alteryx откладывает день аналитика, ранее назначенный на 10 марта PR Newswire -10,35%
9:30 утра Компании с большими данными и аналитика данных: акции, чтобы покупать и наблюдать за бизнесом инвестора ежедневно
Март-05-20 08:59 Краткосрочные перспективы интернет-индустрии программного обеспечения Zacks
Март 02-20 16:05 Alteryx проведет аналитик Day PR Newswire
8:15 утра Пять Tech акции , которые Закаленный коронавируса Impact Закс
Фев-28-20 16:31 Фондовый рынок сегодня: негде спрятаться; Нижний круиз сток? InvestorPlace + 5,02%
3:38 вечера 4 главных биржевых торга за понедельник: QQQ, AMZN, TTD, AYX InvestorPlace
9:38 утра Anaplan (PLAN) Beats Прибыль и доход Оценки в Q4 Zacks
9:37 утра Торговая стойка (TTD) Q4 Доходы Beat, доходы выросли Y / Y Zacks
Фев-27-20 06:04 Стоит ли беспокоиться о Alteryx, Inc.s (NYSE: AYX) ROCE? Просто Уолл-стрит
26-20 февраля 09:33 Основные моменты в блоге аналитика Zacks: Apple, NetEase, частная технология и Alteryx Zacks
Фев-24-20 05:00 Джон Маркман - На марке в цифровом мире MoneyShow
Фев-20-20 16:05 Alteryx представит на технологической конференции JMP PR Newswire
9:00 утра Alteryx for Good ускоряет достижение целевых результатов с помощью Data Science and Analytics PR Newswire
8:43 утра Отредактированная стенограмма конференц-звонка или презентации AYX.N о доходах 13-20 февраля 22:00 по Гринвичу Thomson Reuters StreetEvents
Фев-19-20 17:31 3 Облачные вычисления & amp; Акции больших данных для технических инвесторов, чтобы купить Zacks прямо сейчас
4:32 вечера 4 главных биржевых торга за четверг: TSLA, IQ, CSCO, AYX InvestorPlace
2:15 вечера Акции AYX, акции IBD дня, смысл и деньги, из бизнеса Big Data Investor Daily
18-20 февраля 15:15 Alteryx присоединился к элитному списку акций с 95-плюс композитным рейтингом Investor's Business Daily
8:38 утра Новости компании за 18 февраля 2020 года Закс
Фев 17-20 11:27 Alteryx признан лидером в Gartner 2020 Magic Quadrant для платформ данных и машинного обучения PR Newswire
Фев-14-20 16:37 Индексы держатся вблизи максимумов, несмотря на неопределенность Coronavirus Business Investor Daily + 9,49%
1:11 вечера Парящий Alteryx может сплотиться еще выше в ближайшие недели, так что оставайтесь долго TheStreet.com
1:00 вечера Tech, повышение потребительских запасов Nasdaq, Dow Jones Lags; Будет ли это программное обеспечение лидирует в 2020 году? Бизнес инвестора Daily
9:11 утра Alteryx (AYX) Q4 прибыль Взбить Оценки, Доходы Up Y / Y Закс
9:10 утра Alteryx раскрывает деловое ежедневное видео инвестора
8:11 утра Dow Jones Futures: устойчивость на фондовом рынке; Nvidia, Roku, Dexcom - ведущие инвесторы в бизнес по заработной плате
Фев-13-20 16:05 Alteryx объявляет четвертый квартал и год 2019 Финансовые результаты Бизнес проволочные
9:33 утра Altice (ATUS) Q4 Доходы Мисс Оценки, Доходы Повышение Y / Y Закс
8:36 утра CenturyLink (CTL) Q4 Прибыль Оценка доходов, доходы Beat Zacks
Фев-12-20 14:10 3 акции роста средней капитализации, чтобы купить InvestorPlace
9:34 утра Alteryx Заработок на кране завтра после закрытия рынка Business Daily Video Инвестора
9:13 утра Стоит ли покупать Alteryx (AYX) до получения прибыли? Закс
Фев-11-20 12:50 Цифровая турбина (APPS) Q3 Доходы Мисс, Доходы Rise Y / Y Zacks
Фев-10-20 09:47 CenturyLink (CTL) сообщит о доходах за 4 квартал: что в магазине? Закс
9:35 утра NVIDIA (NVDA) опубликует доходы за 4 квартал: что в картах? Закс
9:33 утра Выручка Expedia Group (EXPE) за четвертый квартал: что в магазине? Закс
9:12 утра Что ждет прибыль от SS & amp; C Technologies (SSNC) за 4 квартал? Закс
9:11 утра Alteryx (AYX) сообщает о доходах Q4: что находится в картах? Закс
9:05 утра Основные моменты блога аналитика Zacks: Денни, Бунге, YETI, Tempur Sealy International и Alteryx Zacks
8:32 утра Shopify (МАГАЗИН), чтобы сообщить о доходах Q4: что в картах? Закс
8:25 утра Факторы , задавая тон (концентраторы) Q4 Hubspot заработков Zacks
Фев-07-20 18:06 7 крупных победителей, похожих на Теслу, которых вы упускаете из- за ежедневной деловой активности инвесторов
2:59 вечера Доходы от продаж Silicon Motion (SIMO) за четвертый квартал выросли в годовом исчислении
10:48 утра Insight (NSIT) готовится к заработку во втором квартале: что в магазине? Закс
10:42 утра Диоды (DIOD) для отчета о доходах Q4: что будет в будущем? Закс
10:15 утра Каденция (CDNS) для отчета о доходах Q4: что в картах? Закс
9:52 утра Cisco (CSCO) сообщит о прибыли за второй квартал: что будет в будущем? Закс
9:50 утра Что ждет Прикладные материалы (AMAT) Q1 Доход? Закс
9:22 утра VeriSign's (VRSN) Q4 Прибыль Оценки, Доходы Up Y / Y Zacks
8:43 утра Доходность Teradata (TDC) Q4 превзошла оценки, доходы упали Y / Y Zacks
8:00 утра 8 крупных победителей в стиле «Тельса», которые вы пропускаете в ежедневной деловой жизни инвестора
7:45 утра 5 лучших акций среднего размера, чтобы получить прибыль на следующей неделе Zacks
Фев-06-20 11:06 Cognizant (CTSH) Удар по доходам Q4, доходы увеличивают Y / Y Zacks
10:58 утра Twitter (TWTR) Q4 прибыль Miss, пользователь Рост Aids Top Line Закс
9:59 утра Что в картах для MercadoLibre (MELI) Q4 Доход? Закс
9:58 утра Akamai (AKAM) готовится к заработку в 4-м квартале: что в картах? Закс
9:54 утра Монолитная мощность (MPWR) Q4 Прибыль и усиление Доходы Лучшие оценки Закса
9:33 утра Alteryx, Boeing, Intercontinental биржа и eBay , как Закс Бык и Медведь Дня Zacks
9:07 утра Оповещение о пересечении скользящей средней: Alteryx Zacks
6:45 утра Бык дня: Alteryx Inc (AYX) Закс
Фев-05-20 12:53 Seagate (STX) Удар по доходам за 2 квартал, Мисс оценивает Закс -6,70%
12:50 вечера Микрочип (MCHP) Q3 Доходы и усиление Выручка превосходит оценки Закса
12:48 вечера Лучшие результаты Pitney Bowes (PBI) Q4, продажи упали по сравнению с предыдущим годом
9:15 утра NASDAQ достигает нового максимума закрытия, поскольку отскок продолжается Zacks
6:02 утра Бык дня: Splunk (SPLK) Закс
Фев-03-20 08:06 Zacks.com включает в себя: Primo Water, Alteryx, Kimbell Royalty Partners и Square Zacks
Фев-01-20 08:00 Salesforce лидирует в пяти основных акциях программного обеспечения вблизи точек покупки Бизнеса инвесторов ежедневно
Янв 31-20 09:44 Защитить свой портфель по Отказавшись Эти 4 Токсичные запасов Закс
Янв 29-20 06:12 Alteryx только что выпустил «Золотой крест»: как играть на акции TheStreet.com
Янв-28-20 17:00 Alteryx объявляет Inspire APAC 2020 как следующую остановку в мировом турне PR Inspire PR Newswire
6:14 утра Если вам нравится рост EPS, тогда посмотрите Alteryx (NYSE: AYX), пока не стало слишком поздно Просто Wall Street
Янв 25-20 08:00 Alteryx, рост на 35% в 2020 году, лидирует 5 горячих акций программного обеспечения вблизи точек покупки Бизнес-инвестора Daily
Янв 15-20 17:32 Империи и исследователи: наша судьба в звездах Зак
Янв-14-20 16:05 Alteryx объявляет дату публикации финансовых результатов PR Newswire за четвертый квартал 2019 года
Янв-09-20 09:15 Ослабленные акции возобновляют ралли и поднимают NASDAQ на новые рекордные заки
Янв-07-20 16:05 Alteryx будет представлен на 22-й ежегодной конференции Needham Growth PR Newswire
Янв-03-20 10:05 СИНА Объявляет Новый $ 500 млн Программа выкупа акций Закс
9:44 утра Alteryx (AYX) показывает Momentum: это часть вашего портфолио? Закс
8:42 утра StoneCo (STNE) бросается в глаза: фондовые прыжки 7,3% Зак
Янв 02-20 12:07 4 Неэффективные акции гуру GuruFocus.com
5:58 утра Мы думаем, что Alteryx (NYSE: AYX) может легко управлять своим долгом просто Wall Street
25-19 декабря 14:58 Обзор 2019 года: Акции Top Hedge Fund против Alteryx, Inc. (AYX) Инсайдерская обезьяна
24-19 декабря 04:35 Акции Alteryx были переоценены и готовы возобновить продвижение TheStreet.com
20-19 декабря 12:05 IBD Рейтинг Обновление: Alteryx демонстрирует улучшенную техническую прочность инвестора Business Daily
17-19 декабря 01:02 Новые максимумы вокруг на задержанной реакции на сделки Zacks
11-19 декабря 16:02 4 главных биржевых торга за четверг: AYX, BB, AEO, PLCE InvestorPlace -8,55%
10-19 декабря 10:14 Zoom Video (ZM) выглядит хорошо: акции добавили 5,1% в сессионные заки
07-19 декабря 08:15 Стоит ли задумываться о покупке Alteryx, Inc. (NYSE: AYX) сейчас? Просто Уолл-стрит
Дек-06-19 09:08 Cloudera (CLDR) Q3 Доходы превзошли оценки, доходы прыгнули Y / Y Zacks
Дек-04-19 10:28 Salesforce (CRM) Q3 Прибыль и выручка превосходят оценки Zacks
Декабрь 03-19 09:00 Alteryx укрепляет свою исполнительную команду новым исполнительным директором Role PR Newswire
Ноябрь 29-19 08:24 Наука Применение скачет на Wins контракта, Чернила $ 582M сделки Zacks
Alteryx, Inc. предоставляет комплексную аналитическую платформу для аналитиков данных и ученых по всему миру. Его программная платформа включает в себя Alteryx Designer, продукт для профилирования, подготовки, смешивания и анализа данных, используемый для создания визуальных рабочих процессов или аналитических процессов; Alteryx Server, серверный продукт для планирования, совместного использования и запуска аналитических процессов и приложений в веб-среде; Alteryx Connect, платформа для совместного исследования данных, позволяющая находить информационные активы и обмениваться рекомендациями по всему предприятию; и Alteryx Promote, продукт для управления аналитическими моделями, предназначенный для исследователей данных и аналитических групп для создания, управления, мониторинга и развертывания прогнозных моделей в производственных приложениях реального времени. Компания также предлагает Alteryx Analytics Gallery, предложение для совместной работы на основе облака, которое позволяет пользователям совместно использовать рабочие процессы в централизованном хранилище; и Alteryx Community, которые позволяют пользователям получить ценную информацию о своей платформе. Кроме того, он предоставляет техническую поддержку, инструкции и обслуживание клиентов. Ранее компания называлась Alteryx, LLC, а в марте 2011 года изменила свое название на Alteryx, Inc.. Alteryx, Inc. была основана в 1997 году, ее штаб-квартира находится в Ирвине, штат Калифорния.
Инсайдерская торговля отношения Дата Сделка Стоимость #Акции Значение ($) Всего акций SEC Form 4
РУБИН КЕВИН Главный финансовый директор Апр 08 Продажа 90,41 13 000 1175308 54351 10 апреля 16:30
Джонс Роберт Скотт Президент И директор по доходам 6 апреля Вариант Осуществления 27,09 1598 43290 41211 07 апреля, 17:15
Джонс Роберт Скотт Президент И директор по доходам 6 апреля Продажа 86,54 1598 138291 39613 07 апреля, 17:15
Джонс Роберт Скотт Президент И директор по доходам 01 апреля Вариант Осуществления 68,26 1138 77680 40751 01 апреля 07:29
Джонс Роберт Скотт Президент И директор по доходам 01 апреля Продажа 88,70 1138 100941 39613 01 апреля 07:29
Джонс Роберт Скотт Президент И директор по доходам 30 марта Продажа 93,58 4167 389948 39613 01 апреля 07:29
Alteryx: текущая цена - кража
6 апреля 2020
Alteryx упал примерно на 48% с 52-недельного максимума.
Компания сильно выросла с темпами роста выручки выше 45% в последние годы.
Более того, по моим оценкам, Alteryx недооценен на 97%.
Цена акций Alteryx (NYSE: AYX ) упала примерно на 48% по сравнению с 52-недельным максимумом, в основном из-за многочисленных корректировок недавних рыночных потрясений. Несмотря на значительное падение цены акций, я считаю, что у Alteryx есть хороший послужной список и бренд с растущими издержками переключения. На уровне $ 81 он недооценен примерно на 97%, исходя из моих базовых предположений.
Сильный рост доходов с растущим адресным рынком
В последние годы компания достигла очень сильного роста выручки. Выручка выросла с 54 млн долларов в 2015 году до 418 млн долларов в 2019 году, составив 66% в годовом исчислении. За тот же период валовая прибыль увеличилась с 80% до 90%.
В своем отчете для инвесторов за четвертый квартал 2019 года Alteryx оценивает свой общий адресуемый рынок в 77 миллиардов долларов. При выручке в 418 млн долларов Alteryx проникла всего на 0,5% всего рынка. Этот рынок, вероятно, будет расширяться, так как все больше клиентов переходят на рабочие места, управляемые данными. Таким образом, продукты и платформы Alteryx имеют большой потенциал роста.
У Alteryx есть сильный бренд со стоимостью переключения
Alteryx был назван лидером в магическом квадранте Gartner 2020 года для науки о данных и машинного обучения. Будучи лидером, Alteryx помогает привлекать новых клиентов, чтобы попробовать хотя бы одну из своих услуг, прежде чем перейти на другие услуги. Это помогает стимулировать рост более эффективно, чем другие компании в этом пространстве.
У Alteryx также есть разнообразная клиентская база, которая составляет 36% от Global 2000. Это помогает диверсифицировать клиентскую базу Alteryx, так что она не зависит от нескольких компаний в отношении большей части своих доходов.
(Источник: презентация инвестора за 4 квартал 2019 года)
По мере того, как компании становятся все более укоренившимися при использовании платформы данных Alteryx, они вряд ли переключатся, даже если появятся более дешевые конкурирующие услуги. Компании обычно не хотят рисковать потерями данных и производительностью, что приводит к сбою в работе. Если Alteryx продолжает привлекать крупные корпоративные компании, это увеличивает затраты на переключение платформы Alteryx.
Alteryx извлекает выгоду и из глубокого сообщества пользователей, которое помогает распространять информацию о продуктах внутри и между организациями:
Мы извлекаем выгоду из активного и активного сообщества пользователей и продолжаем продвигать инициативы, направленные на дальнейшее расширение и активизацию нашего сообщества. Сообщество Alteryx и наши прямые трансляции, такие как наши ежегодные конференции пользователей Inspire, которые выросли из одной конференции в Северной Америке с более чем 270 участниками в 2012 году до трех отдельных мероприятий по всему миру с более чем 6400 участниками в 2019 году по всему миру, помогают нам расширять и укрепить наше сообщество. Кроме того, университетские курсы и аналитические клубы помогают раскрыть преимущества нашей платформы и представить ее возможности бизнес-аналитикам, только начинающим свою карьеру. Мы намерены расширять наши усилия по развитию сообщества и стремимся продолжать обогащать жизнь бизнес-аналитиков во всем мире.
Бухгалтерский баланс Alteryx выглядит разумно
Чтобы гарантировать, что небольшие компании, такие как Alteryx, не столкнутся с проблемами ликвидности, один из способов определить это - контролировать остатки денежных средств и задолженности, а также показатель расхода денежных средств.
Если посмотреть на свой последний баланс, то у Alteryx есть 410 млн долларов наличными, 377 млн долларов краткосрочных инвестиций, 68 млн долларов краткосрочных и 630 млн долларов долгосрочных конвертируемых старших нот. Поскольку в 2019 году у Alteryx был отрицательный денежный поток, составлявший всего около 17 млн долларов, это дает Alteryx большую подушку для инвестиций в рост. Это также помогает Alteryx преодолевать любые эксплуатационные трудности в этот нестабильный период.
Инвестиционные риски
Когда экономика переживает спад, клиенты могут сократить ненужные услуги, чтобы сохранить деньги. Если эти компании считают, что Alteryx не имеет решающего значения для их деятельности, это может привести к увеличению оттока клиентов клиентской базы Alteryx.
Согласно Волшебному квадранту Gartner, Alteryx также сталкивается с конкурентами, такими как Microsoft (NASDAQ: MSFT ) и SAS, у которых есть ресурсы, чтобы значительно конкурировать с Alteryx. Без сильного ценностного предложения это может привести к более медленному принятию клиентов на его платформе. Alteryx должен следить за тем, чтобы его платформа продолжала радовать клиентов, чтобы завоевать их долю рынка и не дать им переключиться на конкурентов.
оценка
1) Рост выручки на 35% в течение следующих пяти лет, а затем снижение до 2% на неограниченный срок, начиная с 2025 года. Высокие темпы роста в первые пять лет отражают послужной список Alteryx, свидетельствующий о значительном росте выручки и высокой вероятности того, что он проникнет на свой общий адресуемый рынок. Тем не менее, Alteryx сталкивается со многими потенциальными конкурентами в этом пространстве и может столкнуться с некоторыми препятствиями в росте, если столкнется с проблемами исполнения.
2) Операционная маржа 35% с 2024 года. Программные проигрыватели обычно имеют высокую операционную маржу из-за их высоких начальных фиксированных затрат и низких дополнительных затрат. Валовая прибыль Alteryx остается выше 90% с 2018 года. Как только Alteryx будет расширяться, и прибыльность станет приоритетом, компания должна испытать высокий уровень увеличения операционной маржи за счет операционного левереджа. Тем не менее, если Alteryx придется понести более высокие затраты на привлечение клиентов из-за сильной конкуренции, в ближайшей перспективе может быть некоторое снижение его маржи.
3) Отношение продаж к капиталу 2 соответствует аналогам программного обеспечения. Разработка программного обеспечения не требует значительных капиталовложений, поэтому я предполагаю, что Alteryx сможет генерировать 2 доллара продаж с каждым дополнительным капиталом в 1 доллар.
4) У Alteryx есть взвешенная стоимость капитала 8%. Поскольку это уже выгодно, 8% стоимости капитала является разумным для сопутствующего риска.
(Источник: создание автора с использованием финансовых данных Alteryx) (Цифры приведены в миллионах долларов, за исключением данных на одну акцию и процентов)
Стоимость, которую я получил для Alteryx, составляет примерно 10 миллиардов долларов для всей компании. Это на 97% больше, чем сейчас. Как и во всех DCF для быстрорастущих компаний, моя оценочная оценка в 160 долларов, вероятно, будет иметь большой разброс возможных результатов. Чтобы преодолеть этот недостаток, я сравниваю его цену с другими компаниями-разработчиками программного обеспечения.
Компании Соотношение цена / продажи EV / Коэффициент продаж YOY Рост продаж (%) Маржа операционной прибыли (%)
Alteryx 14 14,7 65 9
MongoDB (NASDAQ: MDB ) 18 18,6 57 -34
Торговая стойка (NASDAQ: TTD ) 13 13,2 38 17
Okta (NASDAQ: OKTA ) 24 25 46 -31
По сравнению с другими аналогами с высокими темпами роста цены Alteryx выглядят дешевыми с точки зрения соотношения цена / продажи и EV / продажи. Alteryx выгоден, как Trade Desk, но имеет гораздо более высокие темпы роста. Alteryx также имеет более высокий рост и более эффективную маржу, чем MongoDB и Okta, которые торгуются с более высокими коэффициентами.
Потенциальные инвесторы должны решить, верят ли они в то, что Alteryx сможет работать в соответствии с моими базовыми предположениями в долгосрочной перспективе. Если конкуренция окажется сильнее, чем ожидалось, и снизит будущий рост продаж, недавний откат может не сделать Alteryx окончательной покупкой.
2-й и 3-й квартал должны принести более низкие темпы роста, поскольку для получения контроля над короной потребуется несколько месяцев. Так что я бы не стал покупать в этом митинге помощи. После этого краха на фондовом рынке хорошо видно дно, но на это нужно некоторое время
Tableau часто используется для визуализации результатов Alteryx, это не прямой конкурент, а скорее дополнительное программное обеспечение.Они дополняют друг друга
Сказать, что AYX понизит цену, вряд ли допущено.
1) Поскольку их контракты настолько длинные, вы предполагаете, что AYX будет отказываться от выручки в течение 2-3 лет (срок действия типичного контракта) из-за короткой рецессии, что руководство вряд ли сделает.
2) Компании обычно снижают свою цену, потому что им нужны немедленные продажи либо для поддержания хороших темпов роста, либо потому, что им действительно нужны деньги, о чем AYX не беспокоится, потому что у них нет конкуренции и у них нет немедленной ликвидности необходимо.
В целом, более вероятно, что руководство выберет гораздо более низкие темпы роста из-за COVID19 в краткосрочной перспективе, а не снижения их цены и валовой прибыли в долгосрочной перспективе.
Кроме того, попытка увеличить цену снова после ее понижения в течение короткого периода времени практически невозможна. Цена была бы абсолютным последним рычагом, о котором руководство могло бы подумать, и у AYX должны были быть какие-то довольно тяжелые условия для управления. Если кто-то скажет мне, что в следующие два квартала рост составит 10%, а кто-то сказал, что их валовая прибыль снизится ниже 90%, я бы гораздо больше склонялся к тому, чтобы поверить в историю снижения темпов роста.
1. Альтерикс
Alteryx ( NYSE: AYX ) предоставляет программное обеспечение, которое помогает аналитикам разобраться в тоннах данных. Многие инструменты анализа данных требуют программирования или большого количества ручного труда. Не платформа Alteryx. Кодирование не требуется, и его программное обеспечение подключается ко всем ведущим поставщикам данных и аналитическим инструментам, даже к конкурентам.
Благодаря простоте использования и гибкости платформа Alteryx стала очень популярной. Его клиентская база составляет около 36% от Global 2000. Alteryx получил награду Gartner Peers Insights Customer Choice в 2019 году за платформы для обработки данных и машинного обучения. И его рост продаж на 75% по сравнению с прошлым годом, о котором сообщалось в четвертом квартале, еще больше подчеркивает, насколько популярной стала ее платформа.
Безусловно, Alteryx остается маленькой рыбой в большом пруду. Он сталкивается с несколькими конкурентами с глубокими карманами. Прибыль компании увеличивается не так сильно, как ее выручка, так как Alteryx инвестирует в развитие своего бизнеса.
Тем не менее, Alteryx предлагает адресный рынок стоимостью 49 миллиардов долларов. У компании сильная клиентская база, отличный продукт и продуманная стратегия по увеличению своей доли на значительном рынке аналитики больших данных. Я думаю, что Alteryx - это фантастическая растущая акция, которую можно купить, в то время как акции ниже, чем были в течение нескольких месяцев.
2. Брукфилд возобновляемые партнеры
Brookfield Renewable Partners ( NYSE: BEP ) владеет и управляет активами возобновляемой энергии. По состоянию на конец 2019 года у компании было 219 гидроэлектростанций, 102 ветроэлектростанции и 4934 солнечных установок, вырабатывающих электроэнергию в 15 странах.
И Brookfield Renewable становится еще больше. Компании уже принадлежат 62% TerraForm Power . В настоящее время он планирует приобрести остальную часть TerraForm в рамках сделки, которая позволит ему контролировать около 50 миллиардов долларов активов возобновляемой энергии.
Будущий рост должен быть глухим. Ветер и солнечная энергия в настоящее время являются самым дешевым источником электроэнергии. Странам и государствам предстоит пройти долгий путь для достижения своих целей в области возобновляемой энергетики на 2030 год.
Еще одним привлекательным плюсом для Brookfield Renewable является его дивиденд. Дивиденды компании в настоящее время приносят более 4,7%. Брукфилд считает, что он может увеличить выплату дивидендов на 5-9% в год в течение следующих нескольких лет. Это тот тип акций, которые не за горами, и которые должны стать большим победителем для долгосрочных инвесторов.
3. Ливонго Здоровье
Livongo Health ( NASDAQ: LVGO ) использует технологию, чтобы помочь людям более эффективно справляться с хроническими заболеваниями. Механизм искусственного интеллекта (ИИ) компании генерирует «прикладные сигналы здоровья», которые преобразуют здоровье и запрашивают данные в персонализированном коучинге, который улучшает результаты в отношении здоровья и снижает затраты.
Диабет был первым хроническим заболеванием Ливонго. Тем не менее, компания расширяется в других областях, включая гипертонию, поведенческое здоровье и контроль веса. Ценность, которую добавляет Ливонго, оказалась привлекательной для корпоративных клиентов. Более 30% из списка Fortune 500 являются клиентами Livongo Health. Доходы Ливонго выросли на 148% в 2019 году.
Вероятно, самый большой удар по Livongo Health - это то, что он продолжает терять деньги. Но генеральный директор компании Зейн Берк считает, что Ливонго находится «на пути к прибыльности». Я думаю, что оптимизм Бёрка оправдан, поскольку Livongo быстро наращивает свою клиентскую базу.
У Ливонго огромная возможность. Только в случае диабета нынешний состав компании составляет лишь малую долю от общего числа пациентов во всем мире. По оценкам Livongo, рынок немедленного доступа к диабету и гипертонии составляет почти 47 миллиардов долларов в год. Компания не должна захватывать большую часть этого рынка, чтобы обеспечить огромный рост.
6 апреля 2020 г.
Джим Крамер сказал в «Mad Money Lightning Round», что он является покупателем Alteryx Inc (NYSE: AYX ), потому что он имеет большой рост.
Вместо InVitae Corp (NYSE: NVTA ) Крамер предпочел бы купить Johnson & Johnson (NYSE: JNJ ). Он считает InVitae очень рискованным.
Крамер будет держаться подальше от Delta Air Lines, Inc. (NYSE: DAL ). Он обеспокоен тем, что авиакомпании будут разжижены, когда будут брать деньги у правительства.
Alteryx, Okta Inc (NASDAQ: OKTA ) и Constellation Brands, Inc. (NYSE: STZ ) являются лучшим выбором, чем Realty Income Corp (NYSE: O ) для 24-летнего инвестора. Крамер считает, что молодые люди должны искать роста.
Upwork Inc (NASDAQ: UPWK ) - интересная идея, сказал Крамер. Ему нужно время, чтобы провести исследование этого запаса.
Крамер готов благословить Switch Inc (NYSE: SWCH ) за покупку, потому что в центре обработки данных жарче, чем когда-либо, когда люди работают из дома.
Nokia Oyj (NYSE: NOK ) недостаточно хорош, считает Крамер
$ TTD $ ZM $ SOLI $ DOCU $ AYX $ OKTA $ TDOC $ SDC $ MDB $ TWLO $ NEVDF $ ZS
52 недели 75,17 - 160,11
объем 2386207
Avg. объем 2101464
Рыночная капитализация 7.864B
Бета (5 месяцев в месяц) 1,39
Коэффициент PE (ТТМ) 298,90
EPS (TTM) 0,40
Дата заработка 05 мая 2020 г.
Форвард Дивиденд и доходность N / A (N / A)
Экс-дивидендная дата N / A
1й Цель Эст 151,75
Справедливая стоимость
XX.XXзавышенный
Отчётность
Оценка стоимости
Рыночная капитализация
7.832B
Стоимость компании (MRQ)
6.865B
Стоимость компании/EBITDA (ТТМ)
131.7030
Всего акций в обращении (MRQ)
65.881M
Количество сотрудников
1.2K
Количество акционеров
66
Цена/Прибыль (TTM)
282.0700
Цена/Выручка (TTM)
17.8525
Цена/Баланс. стоимость (FY)
16.5751
Цена/Объём продаж (FY)
17.7308
Балансовый отчет
Коэфф. быстрой ликвидности (MRQ)
3.8670
Коэфф. текущей ликвидности (MRQ)
3.8670
Задолженность/Акционерный капитал (MRQ)
1.7284
Чистая задолженность (MRQ)
-52.549M
Итого задолженность (MRQ)
734.395M
Итого активы (MRQ)
1.382B
Операционные показатели
Прибыль на общ. сумму активов (TTM)
0.0271
Доход на капитал (TTM)
0.0747
Прибыль на инвестиции (ТТМ)
0.0348
Выручка на одного работника (ТТМ)
348258.3333
Динамика цен
Средний объём (10 дн.)
2.16M
Бета — 1 год
0.9910
Максимум за 52 недели
160.1100
Минимум за 52 недели
75.1700
Дивиденды
Выплачено дивидендов (FY)
0
Дивидендный доход (FY)
0
Дивиденды на акцию (FY)
0
Рентабельность
Чистая рентабельность (ТТМ)
0.0649
Валовая рентабельность (ТТМ)
0.9058
Операционная рентабельность (ТТМ)
0.0940
Доналоговая рентабельность (ТТМ)
0.0145
Отчет о доходах
Баз. прибыль на акцию (FY)
0.4280
Баз. прибыль на акцию (TTM)
0.4176
Разводн. приб./акцию (FY)
0.3953
Чистый доход (FY)
27.143M
EBITDA (ТТМ)
46.658M
Валовая прибыль (MRQ)
144.186M
Валовая прибыль (FY)
378.538M
Выручка за посл. год (FY)
417.91M
Общая выручка (FY)
417.91M
Движение своб. денежных средств (ТТМ)
22.739M
Профиль
Сектор: Технологии
Отрасль: Комплексное программное обеспечение
Сотрудники: 1200
Показатель - P / E, 370,51 EPS (ттм) 0,30 Собственный Инсайдер 0,60% Shs Outstand 58.75M Perf Week 33,72%
Рыночная капитализация 6.42B Форвард П / Э 87,86 EPS следующий Y 1,24 Инсайдер Транс -68,25% Shs Float 51.48M Perf Month 14,63%
доход 27.10M PEG 9,22 EPS следующий Q -0,09 Inst Own 94,60% Short Float 15,18% Perf Quarter -8,83%
Продажи 417.90M P / S 15,37 EPS это Y -8,70% Инст Транс 0,04% Короткое соотношение 3,72 Perf Half Y -0,44%
Книга / ш 6,52 P / B 16,76 EPS следующий Y 62,61% ROA 2,80% Целевая цена 151,75 Год исполнения 33,63%
Наличный / ш 13,39 ПК 8,16 EPS следующий 5Y 40,20% ROE 7,40% Диапазон 52 Вт 75,17 - 160,11 Perf YTD 9,22%
дивиденд - P / FCF 282,88 EPS за 5Y 24,70% ROI 3,40% 52 Вт -25,79% Бета -
Дивиденд% - Коэффициент быстрой ликвидности 3,90 Продажи за 5Y 61,50% Валовая прибыль 90,60% 52 Вт Низкий 58,07% ATR 11,08
Сотрудники +817 Текущее соотношение 3,90 Продажи Q / Q 75,40% Опер. Прибыль 4,20% RSI (14) 58,81 летучесть 8,40% 11,60%
Optionable да Долг / Eq 1,64 EPS Q / Q 42,30% Рентабельность 6,50% Rel Volume 1,50 Предыдущая Закрыть 109,30
Shortable да Долг LT / Eq 1,48 прибыль 06 мая AMC выплата 0,00% Средний объем 2,10 Цена 118,82
Рек 1,90 SMA20 в 27,00% SMA50 -0,32% SMA200 2,83% объем 665781 + Изменить 8,71%
Февраль-14-20 вновь подтвердила Needham купить $ 151 → $ 167
Ноябрь-26-19 начатый Пайпер Джаффрей нейтральный $ 112
Ноябрь-01-19 вновь подтвердила BofA / Merrill купить $ 140 → $ 112
Октябрь-07-19 Обновить Wedbush Нейтральный → Превзойти $ 123 → $ 135
Август-22-19 начатый Розенблат нейтральный
Август-13-19 начатый Компас Пойнт купить
Август-01-19 вновь подтвердила BofA / Merrill купить $ 126 → $ 140
Июль-30-19 вновь подтвердила Needham купить 120 $ → 139 $
Июнь-28-19 начатый Guggenheim купить
Июнь-12-19 вновь подтвердила Needham купить $ 108 → $ 120
Июнь-07-19 начатый Goldman купить $ 111
Май-02-19 вновь подтвердила BofA / Merrill купить 90 $ → 105 $
Февраль-28-19 вновь подтвердила Needham купить $ 74 → $ 90
Февраль-28-19 вновь подтвердила BofA / Merrill купить 72 $ → 90 $
Февраль-11-19 упадок Wedbush Превзойти → нейтральный
Jan-29-19 упадок Раймонд Джеймс Превзойти → Мкт Перформ
Dec-07-18 начатый Wedbush опережать $ 72
Ноябрь-09-18 вновь подтвердила BofA / Merrill купить $ 54 → $ 72
Ноябрь-08-18 вновь подтвердила Needham купить $ 65 → $ 74
Август-09-18 вновь подтвердила Needham купить $ 51 → $ 57
Апр-09-20 09:00 Alteryx объявляет дату публикации финансовых результатов первого квартала 2020 года PR Newswire + 11,33%
Апр-06-20 07:28 Крамер высказывает свое мнение по поводу Alteryx, Johnson & Johnson And More Benzinga + 9,98%
Март 26-20 10:26 Alteryx, Inc. (NYSE: AYX) чрезмерно платит своему генеральному директору? Просто Уолл- стрит. + 5,02%
20-20 марта 02:13 Хедж-фонды никогда не были более оптимистичными на Alteryx, Inc. (AYX) Инсайдерская обезьяна
18-20 марта 08:53 PayPal (PYPL) выглядит хорошо: акции добавляют 5,6% в сессионных заках
6:00 утра Технологические акции, которые выживут в суматохе MoneyShow
Март 12-20 09:12 Лаборатории рынка капитала (CMLviz) Интервью финансового директора Alteryx уже является платформой; Успех в масштабах GlobeNewswire -12,15%
Март 06-20 16:05 Alteryx откладывает день аналитика, ранее назначенный на 10 марта PR Newswire -10,35%
9:30 утра Компании с большими данными и аналитика данных: акции, чтобы покупать и наблюдать за бизнесом инвестора ежедневно
Март-05-20 08:59 Краткосрочные перспективы интернет-индустрии программного обеспечения Zacks
Март 02-20 16:05 Alteryx проведет аналитик Day PR Newswire
8:15 утра Пять Tech акции , которые Закаленный коронавируса Impact Закс
Фев-28-20 16:31 Фондовый рынок сегодня: негде спрятаться; Нижний круиз сток? InvestorPlace + 5,02%
3:38 вечера 4 главных биржевых торга за понедельник: QQQ, AMZN, TTD, AYX InvestorPlace
9:38 утра Anaplan (PLAN) Beats Прибыль и доход Оценки в Q4 Zacks
9:37 утра Торговая стойка (TTD) Q4 Доходы Beat, доходы выросли Y / Y Zacks
Фев-27-20 06:04 Стоит ли беспокоиться о Alteryx, Inc.s (NYSE: AYX) ROCE? Просто Уолл-стрит
26-20 февраля 09:33 Основные моменты в блоге аналитика Zacks: Apple, NetEase, частная технология и Alteryx Zacks
Фев-24-20 05:00 Джон Маркман - На марке в цифровом мире MoneyShow
Фев-20-20 16:05 Alteryx представит на технологической конференции JMP PR Newswire
9:00 утра Alteryx for Good ускоряет достижение целевых результатов с помощью Data Science and Analytics PR Newswire
8:43 утра Отредактированная стенограмма конференц-звонка или презентации AYX.N о доходах 13-20 февраля 22:00 по Гринвичу Thomson Reuters StreetEvents
Фев-19-20 17:31 3 Облачные вычисления & amp; Акции больших данных для технических инвесторов, чтобы купить Zacks прямо сейчас
4:32 вечера 4 главных биржевых торга за четверг: TSLA, IQ, CSCO, AYX InvestorPlace
2:15 вечера Акции AYX, акции IBD дня, смысл и деньги, из бизнеса Big Data Investor Daily
18-20 февраля 15:15 Alteryx присоединился к элитному списку акций с 95-плюс композитным рейтингом Investor's Business Daily
8:38 утра Новости компании за 18 февраля 2020 года Закс
Фев 17-20 11:27 Alteryx признан лидером в Gartner 2020 Magic Quadrant для платформ данных и машинного обучения PR Newswire
Фев-14-20 16:37 Индексы держатся вблизи максимумов, несмотря на неопределенность Coronavirus Business Investor Daily + 9,49%
1:11 вечера Парящий Alteryx может сплотиться еще выше в ближайшие недели, так что оставайтесь долго TheStreet.com
1:00 вечера Tech, повышение потребительских запасов Nasdaq, Dow Jones Lags; Будет ли это программное обеспечение лидирует в 2020 году? Бизнес инвестора Daily
9:11 утра Alteryx (AYX) Q4 прибыль Взбить Оценки, Доходы Up Y / Y Закс
9:10 утра Alteryx раскрывает деловое ежедневное видео инвестора
8:11 утра Dow Jones Futures: устойчивость на фондовом рынке; Nvidia, Roku, Dexcom - ведущие инвесторы в бизнес по заработной плате
Фев-13-20 16:05 Alteryx объявляет четвертый квартал и год 2019 Финансовые результаты Бизнес проволочные
9:33 утра Altice (ATUS) Q4 Доходы Мисс Оценки, Доходы Повышение Y / Y Закс
8:36 утра CenturyLink (CTL) Q4 Прибыль Оценка доходов, доходы Beat Zacks
Фев-12-20 14:10 3 акции роста средней капитализации, чтобы купить InvestorPlace
9:34 утра Alteryx Заработок на кране завтра после закрытия рынка Business Daily Video Инвестора
9:13 утра Стоит ли покупать Alteryx (AYX) до получения прибыли? Закс
Фев-11-20 12:50 Цифровая турбина (APPS) Q3 Доходы Мисс, Доходы Rise Y / Y Zacks
Фев-10-20 09:47 CenturyLink (CTL) сообщит о доходах за 4 квартал: что в магазине? Закс
9:35 утра NVIDIA (NVDA) опубликует доходы за 4 квартал: что в картах? Закс
9:33 утра Выручка Expedia Group (EXPE) за четвертый квартал: что в магазине? Закс
9:12 утра Что ждет прибыль от SS & amp; C Technologies (SSNC) за 4 квартал? Закс
9:11 утра Alteryx (AYX) сообщает о доходах Q4: что находится в картах? Закс
9:05 утра Основные моменты блога аналитика Zacks: Денни, Бунге, YETI, Tempur Sealy International и Alteryx Zacks
8:32 утра Shopify (МАГАЗИН), чтобы сообщить о доходах Q4: что в картах? Закс
8:25 утра Факторы , задавая тон (концентраторы) Q4 Hubspot заработков Zacks
Фев-07-20 18:06 7 крупных победителей, похожих на Теслу, которых вы упускаете из- за ежедневной деловой активности инвесторов
2:59 вечера Доходы от продаж Silicon Motion (SIMO) за четвертый квартал выросли в годовом исчислении
10:48 утра Insight (NSIT) готовится к заработку во втором квартале: что в магазине? Закс
10:42 утра Диоды (DIOD) для отчета о доходах Q4: что будет в будущем? Закс
10:15 утра Каденция (CDNS) для отчета о доходах Q4: что в картах? Закс
9:52 утра Cisco (CSCO) сообщит о прибыли за второй квартал: что будет в будущем? Закс
9:50 утра Что ждет Прикладные материалы (AMAT) Q1 Доход? Закс
9:22 утра VeriSign's (VRSN) Q4 Прибыль Оценки, Доходы Up Y / Y Zacks
8:43 утра Доходность Teradata (TDC) Q4 превзошла оценки, доходы упали Y / Y Zacks
8:00 утра 8 крупных победителей в стиле «Тельса», которые вы пропускаете в ежедневной деловой жизни инвестора
7:45 утра 5 лучших акций среднего размера, чтобы получить прибыль на следующей неделе Zacks
Фев-06-20 11:06 Cognizant (CTSH) Удар по доходам Q4, доходы увеличивают Y / Y Zacks
10:58 утра Twitter (TWTR) Q4 прибыль Miss, пользователь Рост Aids Top Line Закс
9:59 утра Что в картах для MercadoLibre (MELI) Q4 Доход? Закс
9:58 утра Akamai (AKAM) готовится к заработку в 4-м квартале: что в картах? Закс
9:54 утра Монолитная мощность (MPWR) Q4 Прибыль и усиление Доходы Лучшие оценки Закса
9:33 утра Alteryx, Boeing, Intercontinental биржа и eBay , как Закс Бык и Медведь Дня Zacks
9:07 утра Оповещение о пересечении скользящей средней: Alteryx Zacks
6:45 утра Бык дня: Alteryx Inc (AYX) Закс
Фев-05-20 12:53 Seagate (STX) Удар по доходам за 2 квартал, Мисс оценивает Закс -6,70%
12:50 вечера Микрочип (MCHP) Q3 Доходы и усиление Выручка превосходит оценки Закса
12:48 вечера Лучшие результаты Pitney Bowes (PBI) Q4, продажи упали по сравнению с предыдущим годом
9:15 утра NASDAQ достигает нового максимума закрытия, поскольку отскок продолжается Zacks
6:02 утра Бык дня: Splunk (SPLK) Закс
Фев-03-20 08:06 Zacks.com включает в себя: Primo Water, Alteryx, Kimbell Royalty Partners и Square Zacks
Фев-01-20 08:00 Salesforce лидирует в пяти основных акциях программного обеспечения вблизи точек покупки Бизнеса инвесторов ежедневно
Янв 31-20 09:44 Защитить свой портфель по Отказавшись Эти 4 Токсичные запасов Закс
Янв 29-20 06:12 Alteryx только что выпустил «Золотой крест»: как играть на акции TheStreet.com
Янв-28-20 17:00 Alteryx объявляет Inspire APAC 2020 как следующую остановку в мировом турне PR Inspire PR Newswire
6:14 утра Если вам нравится рост EPS, тогда посмотрите Alteryx (NYSE: AYX), пока не стало слишком поздно Просто Wall Street
Янв 25-20 08:00 Alteryx, рост на 35% в 2020 году, лидирует 5 горячих акций программного обеспечения вблизи точек покупки Бизнес-инвестора Daily
Янв 15-20 17:32 Империи и исследователи: наша судьба в звездах Зак
Янв-14-20 16:05 Alteryx объявляет дату публикации финансовых результатов PR Newswire за четвертый квартал 2019 года
Янв-09-20 09:15 Ослабленные акции возобновляют ралли и поднимают NASDAQ на новые рекордные заки
Янв-07-20 16:05 Alteryx будет представлен на 22-й ежегодной конференции Needham Growth PR Newswire
Янв-03-20 10:05 СИНА Объявляет Новый $ 500 млн Программа выкупа акций Закс
9:44 утра Alteryx (AYX) показывает Momentum: это часть вашего портфолио? Закс
8:42 утра StoneCo (STNE) бросается в глаза: фондовые прыжки 7,3% Зак
Янв 02-20 12:07 4 Неэффективные акции гуру GuruFocus.com
5:58 утра Мы думаем, что Alteryx (NYSE: AYX) может легко управлять своим долгом просто Wall Street
25-19 декабря 14:58 Обзор 2019 года: Акции Top Hedge Fund против Alteryx, Inc. (AYX) Инсайдерская обезьяна
24-19 декабря 04:35 Акции Alteryx были переоценены и готовы возобновить продвижение TheStreet.com
20-19 декабря 12:05 IBD Рейтинг Обновление: Alteryx демонстрирует улучшенную техническую прочность инвестора Business Daily
17-19 декабря 01:02 Новые максимумы вокруг на задержанной реакции на сделки Zacks
11-19 декабря 16:02 4 главных биржевых торга за четверг: AYX, BB, AEO, PLCE InvestorPlace -8,55%
10-19 декабря 10:14 Zoom Video (ZM) выглядит хорошо: акции добавили 5,1% в сессионные заки
07-19 декабря 08:15 Стоит ли задумываться о покупке Alteryx, Inc. (NYSE: AYX) сейчас? Просто Уолл-стрит
Дек-06-19 09:08 Cloudera (CLDR) Q3 Доходы превзошли оценки, доходы прыгнули Y / Y Zacks
Дек-04-19 10:28 Salesforce (CRM) Q3 Прибыль и выручка превосходят оценки Zacks
Декабрь 03-19 09:00 Alteryx укрепляет свою исполнительную команду новым исполнительным директором Role PR Newswire
Ноябрь 29-19 08:24 Наука Применение скачет на Wins контракта, Чернила $ 582M сделки Zacks
Alteryx, Inc. предоставляет комплексную аналитическую платформу для аналитиков данных и ученых по всему миру. Его программная платформа включает в себя Alteryx Designer, продукт для профилирования, подготовки, смешивания и анализа данных, используемый для создания визуальных рабочих процессов или аналитических процессов; Alteryx Server, серверный продукт для планирования, совместного использования и запуска аналитических процессов и приложений в веб-среде; Alteryx Connect, платформа для совместного исследования данных, позволяющая находить информационные активы и обмениваться рекомендациями по всему предприятию; и Alteryx Promote, продукт для управления аналитическими моделями, предназначенный для исследователей данных и аналитических групп для создания, управления, мониторинга и развертывания прогнозных моделей в производственных приложениях реального времени. Компания также предлагает Alteryx Analytics Gallery, предложение для совместной работы на основе облака, которое позволяет пользователям совместно использовать рабочие процессы в централизованном хранилище; и Alteryx Community, которые позволяют пользователям получить ценную информацию о своей платформе. Кроме того, он предоставляет техническую поддержку, инструкции и обслуживание клиентов. Ранее компания называлась Alteryx, LLC, а в марте 2011 года изменила свое название на Alteryx, Inc.. Alteryx, Inc. была основана в 1997 году, ее штаб-квартира находится в Ирвине, штат Калифорния.
Инсайдерская торговля отношения Дата Сделка Стоимость #Акции Значение ($) Всего акций SEC Form 4
РУБИН КЕВИН Главный финансовый директор Апр 08 Продажа 90,41 13 000 1175308 54351 10 апреля 16:30
Джонс Роберт Скотт Президент И директор по доходам 6 апреля Вариант Осуществления 27,09 1598 43290 41211 07 апреля, 17:15
Джонс Роберт Скотт Президент И директор по доходам 6 апреля Продажа 86,54 1598 138291 39613 07 апреля, 17:15
Джонс Роберт Скотт Президент И директор по доходам 01 апреля Вариант Осуществления 68,26 1138 77680 40751 01 апреля 07:29
Джонс Роберт Скотт Президент И директор по доходам 01 апреля Продажа 88,70 1138 100941 39613 01 апреля 07:29
Джонс Роберт Скотт Президент И директор по доходам 30 марта Продажа 93,58 4167 389948 39613 01 апреля 07:29
Alteryx: текущая цена - кража
6 апреля 2020
Alteryx упал примерно на 48% с 52-недельного максимума.
Компания сильно выросла с темпами роста выручки выше 45% в последние годы.
Более того, по моим оценкам, Alteryx недооценен на 97%.
Цена акций Alteryx (NYSE: AYX ) упала примерно на 48% по сравнению с 52-недельным максимумом, в основном из-за многочисленных корректировок недавних рыночных потрясений. Несмотря на значительное падение цены акций, я считаю, что у Alteryx есть хороший послужной список и бренд с растущими издержками переключения. На уровне $ 81 он недооценен примерно на 97%, исходя из моих базовых предположений.
Сильный рост доходов с растущим адресным рынком
В последние годы компания достигла очень сильного роста выручки. Выручка выросла с 54 млн долларов в 2015 году до 418 млн долларов в 2019 году, составив 66% в годовом исчислении. За тот же период валовая прибыль увеличилась с 80% до 90%.
В своем отчете для инвесторов за четвертый квартал 2019 года Alteryx оценивает свой общий адресуемый рынок в 77 миллиардов долларов. При выручке в 418 млн долларов Alteryx проникла всего на 0,5% всего рынка. Этот рынок, вероятно, будет расширяться, так как все больше клиентов переходят на рабочие места, управляемые данными. Таким образом, продукты и платформы Alteryx имеют большой потенциал роста.
У Alteryx есть сильный бренд со стоимостью переключения
Alteryx был назван лидером в магическом квадранте Gartner 2020 года для науки о данных и машинного обучения. Будучи лидером, Alteryx помогает привлекать новых клиентов, чтобы попробовать хотя бы одну из своих услуг, прежде чем перейти на другие услуги. Это помогает стимулировать рост более эффективно, чем другие компании в этом пространстве.
У Alteryx также есть разнообразная клиентская база, которая составляет 36% от Global 2000. Это помогает диверсифицировать клиентскую базу Alteryx, так что она не зависит от нескольких компаний в отношении большей части своих доходов.
(Источник: презентация инвестора за 4 квартал 2019 года)
По мере того, как компании становятся все более укоренившимися при использовании платформы данных Alteryx, они вряд ли переключатся, даже если появятся более дешевые конкурирующие услуги. Компании обычно не хотят рисковать потерями данных и производительностью, что приводит к сбою в работе. Если Alteryx продолжает привлекать крупные корпоративные компании, это увеличивает затраты на переключение платформы Alteryx.
Alteryx извлекает выгоду и из глубокого сообщества пользователей, которое помогает распространять информацию о продуктах внутри и между организациями:
Мы извлекаем выгоду из активного и активного сообщества пользователей и продолжаем продвигать инициативы, направленные на дальнейшее расширение и активизацию нашего сообщества. Сообщество Alteryx и наши прямые трансляции, такие как наши ежегодные конференции пользователей Inspire, которые выросли из одной конференции в Северной Америке с более чем 270 участниками в 2012 году до трех отдельных мероприятий по всему миру с более чем 6400 участниками в 2019 году по всему миру, помогают нам расширять и укрепить наше сообщество. Кроме того, университетские курсы и аналитические клубы помогают раскрыть преимущества нашей платформы и представить ее возможности бизнес-аналитикам, только начинающим свою карьеру. Мы намерены расширять наши усилия по развитию сообщества и стремимся продолжать обогащать жизнь бизнес-аналитиков во всем мире.
Бухгалтерский баланс Alteryx выглядит разумно
Чтобы гарантировать, что небольшие компании, такие как Alteryx, не столкнутся с проблемами ликвидности, один из способов определить это - контролировать остатки денежных средств и задолженности, а также показатель расхода денежных средств.
Если посмотреть на свой последний баланс, то у Alteryx есть 410 млн долларов наличными, 377 млн долларов краткосрочных инвестиций, 68 млн долларов краткосрочных и 630 млн долларов долгосрочных конвертируемых старших нот. Поскольку в 2019 году у Alteryx был отрицательный денежный поток, составлявший всего около 17 млн долларов, это дает Alteryx большую подушку для инвестиций в рост. Это также помогает Alteryx преодолевать любые эксплуатационные трудности в этот нестабильный период.
Инвестиционные риски
Когда экономика переживает спад, клиенты могут сократить ненужные услуги, чтобы сохранить деньги. Если эти компании считают, что Alteryx не имеет решающего значения для их деятельности, это может привести к увеличению оттока клиентов клиентской базы Alteryx.
Согласно Волшебному квадранту Gartner, Alteryx также сталкивается с конкурентами, такими как Microsoft (NASDAQ: MSFT ) и SAS, у которых есть ресурсы, чтобы значительно конкурировать с Alteryx. Без сильного ценностного предложения это может привести к более медленному принятию клиентов на его платформе. Alteryx должен следить за тем, чтобы его платформа продолжала радовать клиентов, чтобы завоевать их долю рынка и не дать им переключиться на конкурентов.
оценка
1) Рост выручки на 35% в течение следующих пяти лет, а затем снижение до 2% на неограниченный срок, начиная с 2025 года. Высокие темпы роста в первые пять лет отражают послужной список Alteryx, свидетельствующий о значительном росте выручки и высокой вероятности того, что он проникнет на свой общий адресуемый рынок. Тем не менее, Alteryx сталкивается со многими потенциальными конкурентами в этом пространстве и может столкнуться с некоторыми препятствиями в росте, если столкнется с проблемами исполнения.
2) Операционная маржа 35% с 2024 года. Программные проигрыватели обычно имеют высокую операционную маржу из-за их высоких начальных фиксированных затрат и низких дополнительных затрат. Валовая прибыль Alteryx остается выше 90% с 2018 года. Как только Alteryx будет расширяться, и прибыльность станет приоритетом, компания должна испытать высокий уровень увеличения операционной маржи за счет операционного левереджа. Тем не менее, если Alteryx придется понести более высокие затраты на привлечение клиентов из-за сильной конкуренции, в ближайшей перспективе может быть некоторое снижение его маржи.
3) Отношение продаж к капиталу 2 соответствует аналогам программного обеспечения. Разработка программного обеспечения не требует значительных капиталовложений, поэтому я предполагаю, что Alteryx сможет генерировать 2 доллара продаж с каждым дополнительным капиталом в 1 доллар.
4) У Alteryx есть взвешенная стоимость капитала 8%. Поскольку это уже выгодно, 8% стоимости капитала является разумным для сопутствующего риска.
(Источник: создание автора с использованием финансовых данных Alteryx) (Цифры приведены в миллионах долларов, за исключением данных на одну акцию и процентов)
Стоимость, которую я получил для Alteryx, составляет примерно 10 миллиардов долларов для всей компании. Это на 97% больше, чем сейчас. Как и во всех DCF для быстрорастущих компаний, моя оценочная оценка в 160 долларов, вероятно, будет иметь большой разброс возможных результатов. Чтобы преодолеть этот недостаток, я сравниваю его цену с другими компаниями-разработчиками программного обеспечения.
Компании Соотношение цена / продажи EV / Коэффициент продаж YOY Рост продаж (%) Маржа операционной прибыли (%)
Alteryx 14 14,7 65 9
MongoDB (NASDAQ: MDB ) 18 18,6 57 -34
Торговая стойка (NASDAQ: TTD ) 13 13,2 38 17
Okta (NASDAQ: OKTA ) 24 25 46 -31
По сравнению с другими аналогами с высокими темпами роста цены Alteryx выглядят дешевыми с точки зрения соотношения цена / продажи и EV / продажи. Alteryx выгоден, как Trade Desk, но имеет гораздо более высокие темпы роста. Alteryx также имеет более высокий рост и более эффективную маржу, чем MongoDB и Okta, которые торгуются с более высокими коэффициентами.
Потенциальные инвесторы должны решить, верят ли они в то, что Alteryx сможет работать в соответствии с моими базовыми предположениями в долгосрочной перспективе. Если конкуренция окажется сильнее, чем ожидалось, и снизит будущий рост продаж, недавний откат может не сделать Alteryx окончательной покупкой.
2-й и 3-й квартал должны принести более низкие темпы роста, поскольку для получения контроля над короной потребуется несколько месяцев. Так что я бы не стал покупать в этом митинге помощи. После этого краха на фондовом рынке хорошо видно дно, но на это нужно некоторое время
Tableau часто используется для визуализации результатов Alteryx, это не прямой конкурент, а скорее дополнительное программное обеспечение.Они дополняют друг друга
Сказать, что AYX понизит цену, вряд ли допущено.
1) Поскольку их контракты настолько длинные, вы предполагаете, что AYX будет отказываться от выручки в течение 2-3 лет (срок действия типичного контракта) из-за короткой рецессии, что руководство вряд ли сделает.
2) Компании обычно снижают свою цену, потому что им нужны немедленные продажи либо для поддержания хороших темпов роста, либо потому, что им действительно нужны деньги, о чем AYX не беспокоится, потому что у них нет конкуренции и у них нет немедленной ликвидности необходимо.
В целом, более вероятно, что руководство выберет гораздо более низкие темпы роста из-за COVID19 в краткосрочной перспективе, а не снижения их цены и валовой прибыли в долгосрочной перспективе.
Кроме того, попытка увеличить цену снова после ее понижения в течение короткого периода времени практически невозможна. Цена была бы абсолютным последним рычагом, о котором руководство могло бы подумать, и у AYX должны были быть какие-то довольно тяжелые условия для управления. Если кто-то скажет мне, что в следующие два квартала рост составит 10%, а кто-то сказал, что их валовая прибыль снизится ниже 90%, я бы гораздо больше склонялся к тому, чтобы поверить в историю снижения темпов роста.
1. Альтерикс
Alteryx ( NYSE: AYX ) предоставляет программное обеспечение, которое помогает аналитикам разобраться в тоннах данных. Многие инструменты анализа данных требуют программирования или большого количества ручного труда. Не платформа Alteryx. Кодирование не требуется, и его программное обеспечение подключается ко всем ведущим поставщикам данных и аналитическим инструментам, даже к конкурентам.
Благодаря простоте использования и гибкости платформа Alteryx стала очень популярной. Его клиентская база составляет около 36% от Global 2000. Alteryx получил награду Gartner Peers Insights Customer Choice в 2019 году за платформы для обработки данных и машинного обучения. И его рост продаж на 75% по сравнению с прошлым годом, о котором сообщалось в четвертом квартале, еще больше подчеркивает, насколько популярной стала ее платформа.
Безусловно, Alteryx остается маленькой рыбой в большом пруду. Он сталкивается с несколькими конкурентами с глубокими карманами. Прибыль компании увеличивается не так сильно, как ее выручка, так как Alteryx инвестирует в развитие своего бизнеса.
Тем не менее, Alteryx предлагает адресный рынок стоимостью 49 миллиардов долларов. У компании сильная клиентская база, отличный продукт и продуманная стратегия по увеличению своей доли на значительном рынке аналитики больших данных. Я думаю, что Alteryx - это фантастическая растущая акция, которую можно купить, в то время как акции ниже, чем были в течение нескольких месяцев.
2. Брукфилд возобновляемые партнеры
Brookfield Renewable Partners ( NYSE: BEP ) владеет и управляет активами возобновляемой энергии. По состоянию на конец 2019 года у компании было 219 гидроэлектростанций, 102 ветроэлектростанции и 4934 солнечных установок, вырабатывающих электроэнергию в 15 странах.
И Brookfield Renewable становится еще больше. Компании уже принадлежат 62% TerraForm Power . В настоящее время он планирует приобрести остальную часть TerraForm в рамках сделки, которая позволит ему контролировать около 50 миллиардов долларов активов возобновляемой энергии.
Будущий рост должен быть глухим. Ветер и солнечная энергия в настоящее время являются самым дешевым источником электроэнергии. Странам и государствам предстоит пройти долгий путь для достижения своих целей в области возобновляемой энергетики на 2030 год.
Еще одним привлекательным плюсом для Brookfield Renewable является его дивиденд. Дивиденды компании в настоящее время приносят более 4,7%. Брукфилд считает, что он может увеличить выплату дивидендов на 5-9% в год в течение следующих нескольких лет. Это тот тип акций, которые не за горами, и которые должны стать большим победителем для долгосрочных инвесторов.
3. Ливонго Здоровье
Livongo Health ( NASDAQ: LVGO ) использует технологию, чтобы помочь людям более эффективно справляться с хроническими заболеваниями. Механизм искусственного интеллекта (ИИ) компании генерирует «прикладные сигналы здоровья», которые преобразуют здоровье и запрашивают данные в персонализированном коучинге, который улучшает результаты в отношении здоровья и снижает затраты.
Диабет был первым хроническим заболеванием Ливонго. Тем не менее, компания расширяется в других областях, включая гипертонию, поведенческое здоровье и контроль веса. Ценность, которую добавляет Ливонго, оказалась привлекательной для корпоративных клиентов. Более 30% из списка Fortune 500 являются клиентами Livongo Health. Доходы Ливонго выросли на 148% в 2019 году.
Вероятно, самый большой удар по Livongo Health - это то, что он продолжает терять деньги. Но генеральный директор компании Зейн Берк считает, что Ливонго находится «на пути к прибыльности». Я думаю, что оптимизм Бёрка оправдан, поскольку Livongo быстро наращивает свою клиентскую базу.
У Ливонго огромная возможность. Только в случае диабета нынешний состав компании составляет лишь малую долю от общего числа пациентов во всем мире. По оценкам Livongo, рынок немедленного доступа к диабету и гипертонии составляет почти 47 миллиардов долларов в год. Компания не должна захватывать большую часть этого рынка, чтобы обеспечить огромный рост.
6 апреля 2020 г.
Джим Крамер сказал в «Mad Money Lightning Round», что он является покупателем Alteryx Inc (NYSE: AYX ), потому что он имеет большой рост.
Вместо InVitae Corp (NYSE: NVTA ) Крамер предпочел бы купить Johnson & Johnson (NYSE: JNJ ). Он считает InVitae очень рискованным.
Крамер будет держаться подальше от Delta Air Lines, Inc. (NYSE: DAL ). Он обеспокоен тем, что авиакомпании будут разжижены, когда будут брать деньги у правительства.
Alteryx, Okta Inc (NASDAQ: OKTA ) и Constellation Brands, Inc. (NYSE: STZ ) являются лучшим выбором, чем Realty Income Corp (NYSE: O ) для 24-летнего инвестора. Крамер считает, что молодые люди должны искать роста.
Upwork Inc (NASDAQ: UPWK ) - интересная идея, сказал Крамер. Ему нужно время, чтобы провести исследование этого запаса.
Крамер готов благословить Switch Inc (NYSE: SWCH ) за покупку, потому что в центре обработки данных жарче, чем когда-либо, когда люди работают из дома.
Nokia Oyj (NYSE: NOK ) недостаточно хорош, считает Крамер
$ TTD $ ZM $ SOLI $ DOCU $ AYX $ OKTA $ TDOC $ SDC $ MDB $ TWLO $ NEVDF $ ZS
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.