#CAC40 : Ma Stratégie Moyen Terme
Updated
Belle journée pour les vendeurs aujourd’hui sur le Cac40 qui a perdu plus de 90 points depuis la clôture d’hier.
L’information technique notable du jour est la formation de 2 structures en 1 « Un Top Reversal associé à un Sommet en Tour » qui a lancé un signal de prise de bénéfices à tous ceux qui avaient des positions longues depuis début janvier.
Je ne considère pas ce signal comme un signal de short … mais comme un signal de ralentissement de la vitesse de montée.
En effet, le marché semble vouloir former la 2ème épaule d’une ETEI en cours de formation depuis mi novembre. Cette durée de formation m’interpelle car en cas de validation elle entraînera un mouvement haussier de plusieurs semaines aussi.
Ma stratégie Court-Moyen Terme :
Je vais monter une stratégie avec des options à échéance juin et septembre pour cette ETEI avec comme cibles les 5310 puis les 5620 points entre juin et septembre. Cette stratégie sera valide tant que le CAC40 restera au dessus des 4885 points avec 4930-4950 comme niveau idéal d’intervention. La formation de cette épaule droite ne devrait pas durer plus de 14 séances.
L’avantage de cette stratégie :
1. Le marché est actuellement complètement perdu. En 3 jours le Cac40 a parcouru 200 points ! La zone 4980 - 5080 a donc été totalement « nettoyée » et absorbant tous les stops et cela m’alerte sur l’intérêt d’intervenir tous les jours avec des contrats pour être obligé de rester devant l'ordinateur alors que ce n'est pas mon envie.
2. L’achat d’options va remplacer le coûts des stops et va me permettre de prendre du recul par rapport à un suivi quotidien qui n’a aucun sens avec les interventions continues de l’administration US.
Stratégie à échéance 15 février :
J’ai monté le mois dernier une stratégie (échéance 15 février) de vente de Calls 4950 et 5000 couverte par l’achat de contrat à 4830 points. Avec la montée du Cac40 sur les 5080 j’ai dû la réajuster légèrement lundi dernier en achetant des contrats à 4994 points.
La revente de ces contrats à 5075 puis le passage en short à 5077 (voir fil tweeter @boursotechnique) me permet aujourd’hui d’être totalement tranquille quelque soit les mouvements du Cac40 avec bien entendu un gain maximal si le Cac40 clôture vers 4950 points le 15 février prochain.
Si c'est la cas avant, la stratégie sera clôturée.
L’information technique notable du jour est la formation de 2 structures en 1 « Un Top Reversal associé à un Sommet en Tour » qui a lancé un signal de prise de bénéfices à tous ceux qui avaient des positions longues depuis début janvier.
Je ne considère pas ce signal comme un signal de short … mais comme un signal de ralentissement de la vitesse de montée.
En effet, le marché semble vouloir former la 2ème épaule d’une ETEI en cours de formation depuis mi novembre. Cette durée de formation m’interpelle car en cas de validation elle entraînera un mouvement haussier de plusieurs semaines aussi.
Ma stratégie Court-Moyen Terme :
Je vais monter une stratégie avec des options à échéance juin et septembre pour cette ETEI avec comme cibles les 5310 puis les 5620 points entre juin et septembre. Cette stratégie sera valide tant que le CAC40 restera au dessus des 4885 points avec 4930-4950 comme niveau idéal d’intervention. La formation de cette épaule droite ne devrait pas durer plus de 14 séances.
L’avantage de cette stratégie :
1. Le marché est actuellement complètement perdu. En 3 jours le Cac40 a parcouru 200 points ! La zone 4980 - 5080 a donc été totalement « nettoyée » et absorbant tous les stops et cela m’alerte sur l’intérêt d’intervenir tous les jours avec des contrats pour être obligé de rester devant l'ordinateur alors que ce n'est pas mon envie.
2. L’achat d’options va remplacer le coûts des stops et va me permettre de prendre du recul par rapport à un suivi quotidien qui n’a aucun sens avec les interventions continues de l’administration US.
Stratégie à échéance 15 février :
J’ai monté le mois dernier une stratégie (échéance 15 février) de vente de Calls 4950 et 5000 couverte par l’achat de contrat à 4830 points. Avec la montée du Cac40 sur les 5080 j’ai dû la réajuster légèrement lundi dernier en achetant des contrats à 4994 points.
La revente de ces contrats à 5075 puis le passage en short à 5077 (voir fil tweeter @boursotechnique) me permet aujourd’hui d’être totalement tranquille quelque soit les mouvements du Cac40 avec bien entendu un gain maximal si le Cac40 clôture vers 4950 points le 15 février prochain.
Si c'est la cas avant, la stratégie sera clôturée.
Note
Le test des 5080 est un tout petit plus rapide que prévu mais je suis dans le bon sens et c'est l'essentiel ! Note
Beaucoup de traders ont voulu shorter le breakout de la tête de cou de l'épaule tête épaule .... ils ont du prendre cher !!!! Mon plan fonctionne à merveille ...
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